轨道交通设备项目立项申请报告

2022-07-03 14:05:07| 浏览次数：

　轨道交通设备项目

　立项申请报告

　一、项目建设背景

　随着人口向大都市集聚，轨道交通作为中心城市、都市圈和城市群发展的重要基础，也迎来了大发展的机遇。多个城市将轨道装备产业作为重点发展方向，并提出千亿级的目标。

　我国的城市轨道交通包括：地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮和市域快轨等类型。截至 2017 年末，全国轨道交通运营线路 149 条，增加 25 条，运营线路总长度 4484.2 公里，增加 756.7 公里;其中，地铁线路 124 条、3976.9 公里，轻轨线路 6 条、203.0 公里。城市客运轮渡运营航线 92 条，减少 20 条，运营航线总长度 434.9 公里，减少70.1 公里。轨道交通完成 183.05 亿人，增长 13.3%，运营里程 5.07亿列公里，增长 17.1%。

　截止至 2017 年，全国有 32 个城市开通了轨道交通，2017 年新开通 2 个。拥有轨道交通车站 3040 个，增加 572 个;运营车辆 28125 辆，增长 18.2%。2018 年上半年，我国 9 个城市 10 条城市轨道线路开通运营。

　截止至 2018 年我国城市轨道交通运营里程突破 6000 公里。预测2019 年我国城市轨道交通运营里程将达 7160 公里，并预测在 2022 年我国城市轨道交通运营里程将突破万公里。

　除了城市轨道交通外，市郊铁路、城际铁路、高铁也迎来了巨大发展空间。尤其是随着中心城市与周边地区的联系日趋紧密，“中心城市-都市圈-城市群”的格局正引领带动区域经济的发展。

　今年 2 月，国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(下称《意见》)，提出到 2022 年，中国都市圈同城化取得明显进展;到 2035 年，现代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈，并要求放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制。

　而打造都市圈，交通是基础，轨道交通更是重中之重。《意见》提出，要打造轨道上的都市圈。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市(镇)延伸。

　轨道交通不仅有地铁，还有高铁、普铁、城际铁路等，是一个十分庞大的体系，轨道装备将是非常大的一个产业链。在我国轨道交通

　建设的热潮之下，未来轨交产业链至少可以延续二三十年的时间。这些产业不仅能满足国内的需求，有些还能出口国外。

　因此，轨道装备产业也成为很多城市重点发展的方向。比如，轨道交通产业是江苏常州经济开发区的支柱产业之一;江苏戚墅堰轨道交通产业园的目标是打造成为长三角千亿级轨道交通基地。

　再比如，株洲是我国国家轨道交通装备高新技术产业化基地，也是国内最大的轨道交通装备产业发展集聚区。2015 年，株洲轨道交通装备产业产值首次突破 1000 亿元，这也是我国首个千亿轨道交通装备产业集群。

　株洲市提出，将力争到 2020 年，建成现代轨道交通科技城、实现产值 2000 亿元以上，打造世界一流的轨道交通装备研发中心、世界一流的轨道交通装备智造中心、全国最大的轨道交通产业服务中心。

　2018 年，青岛城阳区域内轨道交通产业链产值达到 850 亿元，形成了完整的高速列车及轨道交通装备技术创新体系和产业集群，在轨道交通车辆、关键系统设备等方面的研发能力处于全球领先地位。到2022 年，城阳将力争轨道交通全产业链产值突破 1300 亿元。

　二、项目名称及性质

　项目名称：轨道交通设备项目

　项目性质：新建

　项目联系人：段 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　146667.00

　约 220 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　254028.49

　容积率 1.73

　1.2

　基底面积

　㎡

　82133.52

　建筑系数 56.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　411.76

　总投资

　万元

　117826.51

　 2.1

　建设投资

　万元

　94591.58

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　81459.43

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　10364.17

　 2.1.3

　预备费

　万元

　2767.98

　 2.2

　建设期利息

　万元

　2275.39

　 2.3

　流动资金

　万元

　20959.54

　资金筹措

　万元

　117826.51

　 3.1

　自筹资金

　万元

　71389.92

　 3.2

　银行贷款

　万元

　46436.59

　营业收入

　万元

　218500.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　167622.24

　利润总额

　万元

　49712.08

　净利润

　万元

　37284.06

　所得税

　万元

　12428.02

　增值税

　万元

　9713.94

　税金及附加

　万元

　1165.68

　纳税总额

　万元

　23307.64

　工业增加值

　万元

　77803.28

　盈亏平衡点

　万元

　68982.36

　产值

　回收期

　年

　5.55

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 24.76%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　55171.28

　所得税后

　三、项目投资主体

　公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

　公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　四、项目建设原则

　1、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。

　2、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。

　3、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

　五、选址、建设规模和方案

　（一）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 轨道交通设备的经营能力。

　（二）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 254028.49 ㎡，其中：生产工程 160883.15 ㎡，仓储工程 54783.06 ㎡，行政办公及生活服务设施 30231.05 ㎡，公共工程 8131.23 ㎡。

　六、发展思路

　贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。

　七、建设周期及实施进度

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

　八、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 94591.58 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 81459.43 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 34332.62 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 44132.46 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 2994.35 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 10364.17 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 2767.98 万元。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款46436.59 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2275.39 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

　参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 20959.54 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 117826.51 万元，其中：建设投资 94591.58万元，占项目总投资的 80.28%；建设期利息 2275.39 万元，占项目总投资的 1.93%；流动资金 20959.54 万元，占项目总投资的 17.79%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 117826.51 万元，其中申请银行长期贷款46436.59 万元，其余部分由企业自筹。

　九、经济效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 218500.00 万元，综合总成本费用 167622.24 万元，税金及附加 1165.68 万元，净利润37284.06 万元，财务内部收益率 24.76%，财务净现值 55171.28 万元，全部投资回收期 5.55 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

　净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　十、实施建议

　(一)强化组织保障

　各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。

　(二)推动区域产业协同发展

　积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。

　(三)创新融资服务模式

　鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。

　(四)落实政策支持

　完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。

　(五)完善组织协调机制

　完善产业建设领导协调推进机制，强化信息化主管部门职责，建立跨部门、跨区域的协同工作机制，统筹推进区域产业建设。建立产业建设考核评价指标体系，将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制，充分发挥智库作用，为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。

　(六)营造良好信息环境

　深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　34332.62

　44132.46

　2994.35

　 81459.43

　89.92%

　1.1

　建筑工程费

　34332.62

　37.90%

　1.2

　设备购置费

　 44132.46

　48.72%

　1.3

　安装工程费

　2994.35

　3.31%

　固定资产其他费用

　 4085.00

　4.51%

　预备费

　 2767.98

　3.06%

　3.1

　基本预备费

　 1390.43

　1.53%

　3.2

　涨价预备费

　 1377.55

　1.52%

　建设期利息

　 2275.39

　2.51%

　固定资产投资

　90587.80

　100.00%

　固定资产投资合计

　90587.80

　100.00%

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　117826.51

　100.00%

　1.1

　建设投资

　94591.58

　80.28%

　1.1.1

　工程费用

　81459.43

　69.14%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　34332.62

　29.14%

　1.1.1.2

　设备购置费

　44132.46

　37.46%

　1.1.1.3

　安装工程费

　2994.35

　2.54%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　10364.17

　8.80%

　1.1.2.1

　土地出让金

　6279.17

　5.33%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　4085.00

　3.47%

　1.2.3

　预备费

　2767.98

　2.35%

　1.2.3.1

　基本预备费

　1390.43

　1.18%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　1377.55

　1.17%

　1.2

　建设期利息

　2275.39

　1.93%

　1.3

　流动资金

　20959.54

　17.79%

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　163875.00

　174800.00

　218500.00

　税金及附加

　 0.00

　960.78

　1024.84

　1165.68

　总成本费用

　 0.00

　133526.72

　140345.82

　167622.24

　补贴收入

　利润总额

　 0.00

　29387.50

　33429.34

　49712.08

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 0.00

　29387.50

　33429.34

　49712.08

　所得税

　 0.00

　7346.88

　8357.33

　12428.02

　净利润

　 0.00

　22040.62

　25072.01

　37284.06

　期初未分配利润

　 0.00

　19836.56

　40417.71

　69931.59

　96494.09

　120400.33

　141915.95

　161280.01

　可供分配的利润

　 0.00

　22040.62

　44908.57

　77701.77

　107215.65

　133778.15

　157684.39

　179200.01

　198564.07

　提取法定盈余公积金

　 0.00

　2204.06

　4490.86

　7770.18

　10721.57

　13377.81

　15768.44

　17920.00

　19856.41

　可供投资者分配的利润

　 0.00

　19836.56

　40417.71

　69931.59

　96494.09

　120400.33

　141915.95

　161280.01

　178707.67

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 0.00

　19836.56

　40417.71

　69931.59

　96494.09

　120400.33

　141915.95

　161280.01

　178707.67

　息税前利润

　 0.00

　39009.77

　44062.06

　64415.49

　息税折旧摊销前利润

　 0.00

　44184.45

　49236.74

　69590.17

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