公司财务工作内容职责16篇（完整文档）

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公司财务工作内容职责16篇

作为公司财务，大家需要做好职工的工资、补助的统计汇总，做好工资、补助的发放工作。下面是小编给大家带来的公司财务工作内容职责14篇，欢迎大家阅读转发!

1、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门，通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系，进行内部控制，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、参与公司重要事项的分析和决策，及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设；

4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

5、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神；

6、负责公司投融资管理。

1、根据集团要求完成公司年度预算编制；

2、根据集团战略目标，制定财务战略规划，并分解落实，确保各子公司目标完成；

3、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性；

4、负责完善集团财务管理体系和制度，如会计核算管理程序、资金监督等；

5、审核财务报表，包括资金管理报告，预、决算等，并按集团要求提交财务管理工作报告

1、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

5、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

10、负责公司各部门的费用报销业务手续。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;

12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

14、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。

15、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。

16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。

18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；

2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；

3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；

4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；

5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；

7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；

8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；

9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；

10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；

12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；

13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。

1、负责财务部的日常工作。

2、组织制定财务管理制度及有关规定，并监督执行。

3、负责编制财务预算报告，月、季、年度财务报告。

4、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

5、管理与银行、税务部门及其他机构的关系。

6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

7、审核相关的凭证、单据、报表。

8、对仓库账务进行指导、监控，并定期出具报表。

9、协助总经理及董事会成员筹资，对外合作谈判，重大资本运作及项目管理。

10、完成总经理交办的其他工作。

1、根据总部区域的各项财务管理制度，组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

2、负责城市公司所属项目的资金回笼、监控款盘活，协助推进各项投融资、资金运营等工作；

3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作；

4、城市公司的部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作；

5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施；

6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。

1、公司日常收付款业务的处理及归档；

2、日常资金调度内部凭单的填制及归档；

3、与银行必要的往来接洽；

4、公司日常收款业务的处理及归档；

5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作；
编制资金报表、回款分析；

6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调；

1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、关联方付款资料准备与核对；

5、保险箱日常管理；

6、银行付款信息的整理与归集；

7、制作与发布与日常工作相关的报告。

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

8.公司的各种税务、及工商年检工作;

9.配合集团完成部分财务工作;

1、银行存款、取款、转账业务的办理;

2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;

3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;

4、各类财务报表的填制;

5、领导交办的其他事务。

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

1、负责销售收款及发票开具;

2、负责销售台账登记以及与会计核对;

3、负责店面系统收款及结算;

4、负责销售价格权限的审核;

5、负责所有对外款项的支付;

6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;

4、做表格记录收、付款流水;

5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项，到款确认;

7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

4、准确及时发放工资；

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作；

2、负责各类银行事宜的对接；

3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等；

5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

7、完成领导交办的其他工作。

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