轮胎项目申请报告

2022-07-01 10:35:10| 浏览次数：

　关于轮胎项目

　申请报告

　一、项目名称

　1、项目名称：轮胎项目

　2、承办单位名称：xxx 有限责任公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xxx（待定）

　5、项目联系人：邱 xx

　二、项目承办单位

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

　公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　180000.00

　约 270 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　319791.82

　容积率 1.78

　1.2

　基底面积

　㎡

　104400.00

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　382.33

　总投资

　万元

　128975.64

　 2.1

　建设投资

　万元

　104825.57

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　94224.25

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　7874.91

　 2.1.3

　预备费

　万元

　2726.41

　 2.2

　建设期利息

　万元

　1538.20

　 2.3

　流动资金

　万元

　22611.87

　资金筹措

　万元

　128975.64

　 3.1

　自筹资金

　万元

　66192.04

　 3.2

　银行贷款

　万元

　62783.60

　营业收入

　万元

　241600.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　204327.25

　利润总额

　万元

　36231.62

　净利润

　万元

　27173.71

　所得税

　万元

　9057.91

　增值税

　万元

　8676.13

　税金及附加

　万元

　1041.13

　纳税总额

　万元

　18775.17

　工业增加值

　万元

　67490.31

　盈亏平衡点

　万元

　110030.76

　产值

　回收期

　年

　6.32

　含建设期 12 个月

　财务内部收益率

　 15.29%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　31111.11

　所得税后

　三、建设背景

　把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。

　提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。

　激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大

　科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。

　健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。

　轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）加骨架材料（钢丝、纤维）制造，在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。

　轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域；汽车轮胎专指应用于汽车领域的轮胎制品。

　汽车轮胎可以按结构、用途以及市场三个维度进行分类：1）轮胎按市场分为原配市场——采购主体为各大汽车生产商；替换市场——需求终端为各类汽车所有者，渠道涉及 4S 店、汽车美容维修机构等；

　2）轮胎按结构分为斜交轮胎和子午线轮胎，轮胎在一个多世纪前诞生之初是斜交结构，半个多世纪前米其林发明子午线结构，我国在 2000年以后不断引进子午线轮胎技术，提高轮胎子午化率。目前汽车轮胎子午化在我国已经接近完成，斜交轮胎将会退出市场；3）轮胎按用途分为乘用车轮胎和商用车轮胎，乘用车轮胎包括轿车、SUV 轮胎、MPV轮胎，商用车轮胎卡车轮胎及客车轮胎。

　1949 年中国建国初期，能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂，四家的总共年产能力不过 14 万条。20 世纪 60 年代，中国生产的轮胎都是斜交轮胎，生产较为缓慢。随着中国国家宏观经济持续利好发展，特别是中国汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国汽车轮胎行业快速复苏，营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度，中国汽车轮胎制造业迎来了复兴发展期，2017 年汽车轮胎产量创下历史峰值，2018 年以来受下游汽车制造业结构调整的影响，我国汽车轮胎产业增速放缓。

　汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长，现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计 2006 年我国汽车轮胎产量

　为 2.85 亿条，2017 年我国汽车轮胎产量增长至 6.53 亿条，创我国汽车轮胎制造业产量峰值水平，2018 年我国汽车轮胎产量为 6.48 亿条，2019 年我国汽车制造业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年开始，汽车行业企业积极调整，主动应对，汽车工业展现出出较强的自我恢复能力。2019 年我国汽车轮胎产量回升至 6.52 亿条，接近 2017年水平。

　自引进子午化轮胎技术以来，我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势，我国子午化轮胎产量从 2006 年的 1.84 亿条增长至 2019 年的6.16 亿条，斜交轮胎产量从 2006 年的 1.01 亿条下滑至 2019 年的0.36 亿条。

　受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响，在汽车子午线轮胎产品中，全钢子午线轮胎产量从 2006 年的 0.38 亿条增长至 2019 年的1.32 亿条；半钢子午线轮胎产量从 2006 年的 1.46 亿条增长至 2019 年的 4.84 亿条。

　轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。汽车轮胎工业形成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系，轮胎行业基本格局已经形成，并呈现出了充

　分市场化、高度竞争的特点，作为轮胎生产大国，我国轮胎制造业整体发展水平仍落后于发达国家水平。目前行业内主要参与者有赛轮股份、玲珑轮胎、风神股份、青岛双星、贵州轮胎、三角轮胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业。

　2019 年玲珑轮胎与赛轮轮胎业务收入达到百亿级别，轮胎业务收入分别为 170.08 亿元、133.21 亿元。此外华谊集团与三角轮胎公司轮胎业务收入在 80 亿元附近。

　就产销量而言，玲珑轮胎、赛轮股份、青岛双星、三角轮胎、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业产销量达到千万级别，其中玲珑轮胎公司轮胎产销量分别为 6194.70 万条，5899.48 万条。

　受产品结构、应用领域、企业定价策略等因素的影响，不同企业间轮胎产品销售均价存在较大的差异，其中风神股份轮胎整体均价为1062.17 元/条，贵州轮胎整体均价为 1050.19 元/条，华谊集团销售均价为 780.27 元/条，而佳通股份、玲珑轮胎整体均价不足 300 元。

　2015 年我国轮胎行业开始了自发的供给侧改革，由于轮胎行业的环保、安全风险水平较低，轮胎行业的供给侧改革是自发的，效果没有那么立竿见影，但趋势坚定不反复。据统计 2018 年轮胎工业有 25

　家破产/被拍卖，2019 年数量增长至 37 家，整体来看，随着行业供给侧改革的稳步推进，轮胎业兼并整合呈愈演愈烈之势。

　2019 年破产、拍卖企业涉及 10 个省份，其中山东地区的轮胎洗牌最为严重，破产企业达 24 个，破产企业中有不少是大型企业，比如山东盛泰、好友轮胎等。但总体来看还是以中小企业为主。2020 年初冠状病毒疫情的冲击给轮胎行业带来了一定负面影响。让本就难熬的轮胎企业变得更加“脆弱”，据不完全统计 2020 年 1-4 月倒闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计 16 家。

　此前我国汽车轮胎产业经过粗放式的发展，低端产能过剩、低端产品同质化严重以及生产企业规模小、数量多、行业乱的发展弊端逐渐显现，与国外先进轮胎厂商比，本土轮胎厂商研发投入较少，整体技术水平偏低。汽车轮胎产业在经历了“野蛮生长”以后开始进入冷却期，行业逐步回归理性。

　行业内主要生产商为增加市场竞争力，不断加大研发资金投入、扩大研发团队规模、推动轮胎生产技术稳步提升，汽车轮胎产业正淘汰低端产能以减小经营压力，高端产品逐渐成为趋势。

　近年来国际及国内产业环境环保趋严，行业大力推广环保技术，重视清洁生产，这对轮胎企业的生产及废物处理技术提出更高的要求，

　行业内中小企业加速落后产能淘汰；在行业准入方面，对节能环保设备及工艺、废弃物处理能力提出更高的要求，提高行业准入标准。未来我国汽车轮胎行业集中度将逐步提高。

　当前时期，是实现“两个百年”奋斗目标承前启后、继往开来的重要时期，世情、国情、省情都在发生深刻变化，地区发展既面临难得历史机遇，也面临诸多风险挑战。

　从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。

　从国内看，经济长期向好基本面没有改变，但发展进入新常态，面临增速放缓、结构优化和动力转换的考验。经济发展加快向更高级阶段演化，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效益型，结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动等要素投入转向主要依靠创新

　驱动。区域战略更加注重促进区域协调发展，更加注重加快欠发达地区发展。国家治理加快向现代化目标推进，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，更加注重政府、市场和社会多元治理，更加注重治理过程的制度化、规范化和程序化。

　从地区看，面临诸多有利条件：发展基础更加坚实。经过长期发展，地区物质技术基础日益雄厚，基础设施日益完备，生态环境日益改善，产业核心竞争力特别是科教水平不断提升，人力资本累积效应逐步显现。发展区位优势凸显。随着交通设施不断完善和国家“一带一路”、长江经济带战略深入推进，地区将由沿海开放的内陆变为内陆开放的前沿，具有巨大的商圈辐射优势和产业投资市场价值。发展潜能依然巨大。地区处在工业化、城镇化中期阶段，在推动消费主导型需求结构、服务业主导型产业结构、城镇主导型城乡结构形成过程中，新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化和绿色化同步发展孕育巨大潜能，全面深化改革、全面推进依法治省将极大地释放制度新红利、激活发展新动力。

　同时，也面临诸多挑战，发展不充分、不协调、不平衡的基本情况还没从根本上改变，诸多矛盾叠加、风险挑战并存的局面有待进一步扭转。经济总量不大、人均水平较低、综合实力不强，城镇化率、

　服务业比重和外贸依存度均低于全国平均水平。创新能力不强、发展方式粗放、城乡区域发展不平衡、资源环境约束趋紧、收入差距较大、消除贫困任务艰巨等问题突出。公共服务、社会保障、安全生产、社会治理等存在薄弱环节。县域经济、开放型经济、非公有制经济和金融服务业仍是发展短板。改革攻坚日益触及深层次体制矛盾和利益调整，经济环境不优等问题不同程度存在，改革举措落地需下更大功夫。

　四、发展思路

　以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。

　五、项目建设规模

　1、本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 270 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　2、项目建成后，形成年产 xx 轮胎的经营能力。

　3、本期项目建筑面积 319791.82 ㎡，其中：生产工程 213602.40㎡，仓储工程 64832.40 ㎡，行政办公及生活服务设施 35385.34 ㎡，公共工程 5971.68 ㎡。

　二、总投资规划

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 104825.57 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 94224.25 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 41945.70 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 49029.15 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 3249.40 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 7874.91 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 2726.41 万元。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款62783.60 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1538.20 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 22611.87 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 128975.64 万元，其中：建设投资 104825.57万元，占项目总投资的 81.28%；建设期利息 1538.20 万元，占项目总投资的 1.19%；流动资金 22611.87 万元，占项目总投资的 17.53%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 128975.64 万元，其中申请银行长期贷款62783.60 万元，其余部分由企业自筹。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　41945.70

　49029.15

　3249.40

　 94224.25

　89.89%

　1.1

　建筑工程费

　41945.70

　40.01%

　1.2

　设备购置费

　 49029.15

　46.77%

　1.3

　安装工程费

　3249.40

　3.10%

　工程建设其他费用

　 7874.91

　7.51%

　2.1

　土地出让金

　 3135.86

　2.99%

　2.2

　其他前期费用

　 4739.05

　4.52%

　预备费

　 2726.41

　2.60%

　3.1

　基本预备费

　 1612.76

　1.54%

　3.2

　涨价预备费

　 1113.65

　1.06%

　建设投资合计

　104825.57

　100.00%

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　41945.70

　49029.15

　3249.40

　 94224.25

　91.28%

　1.1

　建筑工程费

　41945.70

　40.63%

　1.2

　设备购置费

　 49029.15

　47.50%

　1.3

　安装工程费

　3249.40

　3.15%

　固定资产其他费用

　 4739.05

　4.59%

　预备费

　 2726.41

　2.64%

　3.1

　基本预备费

　 1612.76

　1.56%

　3.2

　涨价预备费

　 1113.65

　1.08%

　建设期利息

　 1538.20

　1.49%

　固定资产投资

　103227.91

　100.00%

　固定资产投资合计

　103227.91

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 114694.92

　123517.60

　141162.98

　176453.72

　1.1

　应收账款

　 51612.71

　55582.92

　63523.34

　79404.17

　1.2

　存货

　 40143.22

　43231.16

　49407.04

　61758.80

　1.2.1

　原辅材料

　 12042.97

　12969.35

　14822.11

　18527.64

　1.2.2

　燃料动力

　 602.15

　648.47

　741.10

　926.38

　1.2.3

　在产品

　 18465.88

　19886.33

　22727.24

　28409.05

　1.2.4

　产成品

　 9032.22

　9727.01

　11116.58

　13895.73

　1.3

　现金

　 9175.59

　9881.41

　11293.04

　14116.30

　1.4

　预付账款

　 13763.39

　14822.11

　16939.56

　21174.45

　流动负债

　 99997.20

　107689.29

　123073.48

　153841.85

　2.1

　应付账款

　 35999.00

　38768.15

　44306.46

　55383.07

　2.2

　预收账款

　 63998.21

　68921.15

　78767.02

　98458.78

　流动资金

　 14697.72

　15828.31

　18089.50

　22611.87

　流动资金增加

　 14697.72

　1130.59

　2261.19

　4522.37

　铺底流动资金

　 34408.48

　37055.28

　42348.90

　52936.12

　七、财务指标分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 241600.00 万元，综合总成本费用 204327.25 万元，税金及附加 1041.13 万元，净利润27173.71 万元，财务内部收益率 15.29%，财务净现值 31111.11 万元，全部投资回收期 6.32 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　八、建设期安排

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　号

　营业收入

　 157040.00

　169120.00

　193280.00

　241600.00

　增值税

　 5171.16

　5671.87

　6673.29

　8676.13

　2.1

　销项税

　 20415.20

　21985.60

　25126.40

　31408.00

　2.2

　进项税

　 15244.04

　16313.73

　18453.11

　22731.87

　税金及附加

　 620.53

　680.63

　800.80

　1041.13

　3.1

　城市维护建设税

　 361.98

　397.03

　467.13

　607.33

　3.2

　教育费附加

　 155.13

　170.16

　200.20

　260.28

　3.3

　地方教育附加

　 103.42

　113.44

　133.47

　173.52

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 157040.00

　169120.00

　193280.00

　241600.00

　税金及附加

　 620.53

　680.63

　800.80

　1041.13

　总成本费用

　 146728.50

　154956.89

　171413.68

　204327.25

　补贴收入

　利润总额

　 9690.97

　13482.48

　21065.52

　36231.62

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 9690.97

　13482.48

　21065.52

　36231.62

　所得税

　 2422.74

　3370.62

　5266.38

　9057.91

　净利润

　 7268.23

　10111.86

　15799.14

　27173.71

　期初未分配利润

　 0.00

　6541.41

　14987.94

　27708.37

　49393.87

　68910.83

　86476.08

　102284.81

　116512.67

　可供分配的利润

　 7268.23

　16653.27

　30787.08

　54882.08

　76567.58

　96084.54

　113649.79

　129458.52

　143686.38

　提取法定盈余公积金

　 726.82

　1665.33

　3078.71

　5488.21

　7656.76

　9608.45

　11364.98

　12945.85

　14368.64

　可供投资者分配的利润

　 6541.41

　14987.94

　27708.37

　49393.87

　68910.83

　86476.08

　102284.81

　116512.67

　129317.74

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 6541.41

　14987.94

　27708.37

　49393.87

　68910.83

　86476.08

　102284.81

　116512.67

　129317.74

　息税前利润

　 15190.11

　19929.50

　29408.30

　48365.93

　息税折旧摊销前利润

　 20983.89

　25723.28

　35202.08

　54159.71

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